Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 20,000 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 14,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Abercrombie & Fitch Aktie · WKN 903016 · ISIN US0028962076 | 2,08 % |
Celestica Aktie · WKN A406LU · ISIN CA15101Q2071 | 1,85 % |
BRITISH LAND CO Aktie · WKN 852556 · ISIN GB0001367019 | 1,68 % |
Ralph Lauren 'A' Aktie · WKN A1JD3A · ISIN US7512121010 | 1,56 % |
Tidewater Aktie · WKN A2DVJZ · ISIN US88642R1095 | 1,52 % |
Colruyt Aktie · WKN A1C7HA · ISIN BE0974256852 | 1,50 % |
Essent Group Aktie · WKN A1W6VY · ISIN BMG3198U1027 | 1,46 % |
Graphic Packaging Aktie · WKN A0NGSQ · ISIN US3886891015 | 1,45 % |
CNO Financial Group Aktie · WKN A1CYFY · ISIN US12621E1038 | 1,43 % |
DISCO CORP. Aktie · WKN 891900 · ISIN JP3548600000 | 1,42 % |
Summe: | 15,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,67 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 405,400 EUR +3,260 EUR · +0,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 406,044 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:15 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 402,010 EUR +2,080 EUR · +0,52 % heute, 08:22:31 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 404,850 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:22:04 · 0 Stk. |