Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 0,100 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 0,100 EUR |
17.01.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A2JYNW · ISIN FR0124665995 | 1,31 % |
Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19R3M · ISIN XS1716946717 | 1,10 % |
BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19Q30 · ISIN XS1715325665 | 1,10 % |
Chile, Republik EO-Bonds 2014(25) Anleihe · WKN A1ZTJR · ISIN XS1151586945 | 1,10 % |
Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A283RU · ISIN XS2243052490 | 1,10 % |
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28WL4 · ISIN LU2161837203 | 1,08 % |
BPIFRANCE SACA EO-MEDIUM-TERM NOTES 2020(25) Anleihe · WKN A28VK3 · ISIN FR0013505518 | 1,08 % |
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RWFV · ISIN XS1936137139 | 1,07 % |
0.05% REGION WALLONNE EMT-N 2020-2025 REGS (550988 Anleihe · WKN A28VY8 · ISIN BE0002708890 | 1,07 % |
EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(26) Anleihe · WKN A280DV · ISIN XS2210044009 | 1,04 % |
Summe: | 11,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,36 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,36 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 95,085 EUR -0,271 EUR · -0,28 % gestern, 08:13:55 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 95,710 EUR +0,030 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 95,350 EUR -0,040 EUR · -0,04 % gestern, 19:58:43 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 95,230 EUR -0,070 EUR · -0,07 % gestern, 08:05:34 · 0 Stk. |