Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,53 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12 | 2,12 % |
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2005(30) Anleihe · WKN A0GDJY · ISIN XS0224480722 | 1,45 % |
Österreich, Republik EO-FLR Med.-Term Nts 2005(25) Anleihe · WKN A0E7MP · ISIN XS0224366608 | 1,32 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8 | 1,10 % |
European Investment Bank EO-Obbl. 1999(29) Anleihe · WKN 316857 · ISIN IT0006526609 | 1,06 % |
Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Med.-Term Schuldv.16(26) 96 Anleihe · WKN A180QT · ISIN AT0000A1L5D3 | 1,02 % |
0.4% BELGIQUE 20-40 OLO 90 UNITARY 144A/REGS (5266 Anleihe · WKN A28T5C · ISIN BE0000350596 | 1,01 % |
European Bank Rec. Dev. LI-Zero Med.-T. Nts 98(28/48) Anleihe · WKN 197100 · ISIN XS0083662923 | 0,99 % |
EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR Anleihe · WKN A0N06U · ISIN IT0006592981 | 0,94 % |
EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR Anleihe · WKN 322129 · ISIN IT0006527300 | 0,92 % |
Summe: | 11,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,53 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,35 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | – | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN; bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 151,530 EUR -0,150 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 152,060 EUR -0,220 EUR · -0,14 % gestern, 19:58:13 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 152,058 EUR -0,151 EUR · -0,10 % gestern, 21:47:01 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 150,550 EUR -0,720 EUR · -0,48 % gestern, 08:07:56 · 0 Stk. |