Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 4,36 % |
US TREASURY N/B T 4 01/31/29 | 3,92 % |
US TREASURY N/B T 3 1/8 11/15/28 | 3,16 % |
US TREASURY N/B T 4 02/29/28 | 3,12 % |
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 3,07 % |
US TREASURY N/B T 3 5/8 05/15/53 | 3,03 % |
US TREASURY N/B T 3 5/8 08/15/43 | 3,03 % |
US TREASURY N/B T 4 02/28/30 | 2,99 % |
US TREASURY N/B T 6 3/4 08/15/26 | 2,78 % |
US TREASURY N/B T 5 1/2 08/15/28 | 2,77 % |
Summe: | 32,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,67 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.086,950 USD -1,940 USD · -0,18 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.009,848 EUR +1,617 EUR · +0,16 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |