Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,015 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,013 USD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,015 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,17 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,06 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,75 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,73 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 2,60 % |
NEC Co. Aktie · WKN 853675 · ISIN JP3733000008 | 2,58 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 2,57 % |
Antofagasta Aktie · WKN 867578 · ISIN GB0000456144 | 2,57 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 2,56 % |
Zealand Pharma Aktie · WKN A0YJW7 · ISIN DK0060257814 | 2,54 % |
Summe: | 27,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 GBP |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80 % der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein. Der Fonds wird auf einer 'uneingeschränkten Basis' verwaltet, d. h., es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der regionalen oder sektoralen Allokation gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Alle diese Anleihen wurden von einer der großen Ratingagenturen mit den vier höchsten Ratings bewertet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2,385 USD -0,010 USD · -0,42 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2,199 EUR -0,011 EUR · -0,50 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |