Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,746 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 6,91 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,73 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,06 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,85 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,36 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,13 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,25 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,89 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 0,66 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 0,61 % |
Summe: | 24,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 EUR |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.500,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 2.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Aktien von Unternehmen und aktienähnlichen Wertpapieren, die darauf ausgelegt sind, hohe Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig Schutz vor Verlusten sowie eine Beteiligung am Aktienmarkt bieten. - Der Anteil, der in Aktien von Unternehmen investiert wird, wird mithilfe quantitativer Modelle aufgebaut, die breit basierte Indizes für Large-Cap-Aktienmärkte generieren, die auf Faktoren basieren, in denen der Anlageverwalter ein Marktengagement anstrebt, insbesondere Dynamik (Momentum), Wert (Value), Qualität und niedrige Volatilität. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale immer unterschiedlich sein können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,210 EUR -0,050 EUR · -0,44 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |