Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 9,50 % |
United Overseas Bank Aktie · WKN 878618 · ISIN SG1M31001969 | 9,24 % |
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201 | 7,73 % |
Mitra Adiperkasa Aktie · WKN A0D83K · ISIN ID1000099807 | 6,52 % |
Sea (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 5,58 % |
BK OF THE PHIL.ISL. PP10 Aktie · WKN 901875 · ISIN PHY0967S1694 | 4,86 % |
Oversea-Chinese Bnkg Co. Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220 | 4,82 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 4,77 % |
BDO UNIBANK PP 10 Aktie · WKN A1JPH3 · ISIN PHY077751022 | 4,64 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 4,53 % |
Summe: | 62,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 12,50 Mio. USD |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | 10.000,00 HKD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,04 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen in den ASEAN-Ländern zu investieren. Zu den ASEAN-Ländern zählen derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Brunei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC ASEAN Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,270 USD +0,020 USD · +0,20 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,469 EUR +0,012 EUR · +0,13 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |