Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

iMix Millhouse - EUR DIS

WKN: A2H7RG
A2H7RG

ISIN: AT0000A1Z0Q0
AT0000A1Z0Q0

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2H7RG
A2H7RG

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1Z0Q0
AT0000A1Z0Q0

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

10.493,640 EUR

-47,330 EUR-0,45 %

Geld

10.493,640 EUR

Brief

11.018,330 EUR

Fondsvolumen

5,71 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,21 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,51 %
Laufende Kosten	1,21 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.09.2023 Ausschüttend	150,000 EUR
21.09.2022 Ausschüttend	120,000 EUR
21.09.2021 Ausschüttend	120,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iMix Millhouse - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RPWH · ISIN IE00B4L5Y983	7,87 %
MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A2ADMC · ISIN IE00BWVFLJ37	6,90 %
Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0ZA · ISIN LU1686832194	6,28 %
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JKQJ · ISIN IE00B6R52036	6,06 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JJTC · ISIN IE00B44Z5B48	5,17 %
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF A EUR Acc. ETF · WKN A2DLP1 · ISIN IE00BD8D5G25	4,81 %
DB ETC Xtrackers Physical Gold EUR ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1E0HR · ISIN DE000A1E0HR8	4,77 %
Man AHL Trend Alternative - IN EUR ACC H Fonds · WKN A0RNJ7 · ISIN LU0428380124	4,72 %
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. Hedged ETF · WKN DBX0AL · ISIN LU0290357929	4,67 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379	4,62 %
Summe:	55,87 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1Z0Q0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,21 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu iMix Millhouse - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu iMix Millhouse - EUR DIS

Der iMix Millhouse strebt Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an. Der Fonds investiert gemd? einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen), in andere Fonds und/oder bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien investieren.

Stammdaten zu iMix Millhouse - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Cura & Senectus Investment AG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
5,71 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. November 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10.493,640 EUR -47,330 EUR · -0,45 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-47,330 EUR · -0,45 %	10.493,640 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	11.018,330 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	524,690 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu iMix Millhouse - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,96 %
3 Monate
4,64 %
1 Jahr
4,67 %
3 Jahre
4,93 %
5 Jahre
5,32 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-1,68 %
1 Jahr
-3,51 %
3 Jahre
-12,96 %
5 Jahre
-12,96 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10.629,60
3 Monate
10.629,60
1 Jahr
10.629,60
3 Jahre
11.248,40
5 Jahre
11.248,40
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10.451,20
3 Monate
10.205,80
1 Jahr
9.547,36
3 Jahre
9.547,36
5 Jahre
9.547,36
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10.532,10
3 Monate
10.466,60
1 Jahr
10.055,90
3 Jahre
10.349,70
5 Jahre
10.455,50
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,96 %	4,64 %	4,67 %	4,93 %	5,32 %	–
Maximaler Verlust	-1,28 %	-1,68 %	-3,51 %	-12,96 %	-12,96 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10.629,60	10.629,60	10.629,60	11.248,40	11.248,40	–
Tiefstkurs (in EUR)	10.451,20	10.205,80	9.547,36	9.547,36	9.547,36	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10.532,10	10.466,60	10.055,90	10.349,70	10.455,50	–

Performance-Kennzahlen zu iMix Millhouse - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,35 %
3 Monate
+2,82 %
1 Jahr
+6,76 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
+8,84 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,88 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
-12,86 %
3 Jahre
-27,92 %
5 Jahre
-42,90 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,88 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
-1,14 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,06 %
2023
+5,98 %
2022
-10,49 %
2021
+3,11 %
2020
+3,30 %
2019
+10,15 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,60 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,82 %
2 Jahre
+3,14 %
3 Jahre
+0,75 %
4 Jahre
+5,86 %
5 Jahre
+10,34 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,35 %	+2,82 %	+6,76 %	-0,69 %	+8,84 %	–
Relativer Return	-2,88 %	+0,15 %	-12,86 %	-27,92 %	-42,90 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,88 %	+0,05 %	-1,14 %	-0,91 %	-0,93 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,06 %	+5,98 %	-10,49 %	+3,11 %	+3,30 %	+10,15 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,60 %	+0,29 %	+0,05 %	+0,31 %	+0,38 %	–
Excess Return	+2,82 %	+3,14 %	+0,75 %	+5,86 %	+10,34 %	–