Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

HANSArenten Spezial - A EUR DIS

WKN: A2AQZV
A2AQZV

ISIN: DE000A2AQZV3
DE000A2AQZV3

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A2AQZV
A2AQZV

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A2AQZV3
DE000A2AQZV3

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

51,830 EUR

-0,010 EUR-0,02 %

Geld

51,830 EUR

Brief

53,640 EUR

Fondsvolumen

216,08 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.09.2023 Ausschüttend	1,450 EUR
01.09.2022 Ausschüttend	1,250 EUR
01.09.2021 Ausschüttend	1,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu HANSArenten Spezial - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	3,16 %
Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	2,91 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	2,36 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	2,32 %
Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	2,24 %
Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77)	2,13 %
Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR MTN 23/Und.	1,74 %
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)	1,73 %
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	1,67 %
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)	1,62 %
Summe:	21,88 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2AQZV3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,00 %	HANSAINVEST	–
DE000A3DCAV8	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,88 %	nein	50.000,00 EUR
DE000A2AQZW1	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,64 %	nein	25,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HANSArenten Spezial - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HANSArenten Spezial - A EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des HANSArenten Spezial ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögensaufbau führt und Ausschüttungen ermöglicht. Die Anlagestrategie soll durch die gezielte Auswahl von verzinslichen und sonstigen Anlageinstrumenten umgesetzt werden. Dabei ist geplant, den Schwerpunkt der Anlage auf in Euro ausgestellte Nachranganleihen von Unternehmen und Instituten aus dem Finanzsektor, sowie Genussscheinen zu legen. Anlagen in Fremdwährungen können vorgenommen werden. Zudem können auch Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Aktienfonds dürfen für das Sondervermögen dagegen nicht erworben werden.

Stammdaten zu HANSArenten Spezial - A EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
BIT Capital GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
216,08 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	51,830 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,02 %	51,830 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	53,640 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,810 EUR 3,37 %

Risiko-Kennzahlen zu HANSArenten Spezial - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,13 %
3 Monate
1,37 %
1 Jahr
1,65 %
3 Jahre
2,81 %
5 Jahre
4,19 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-16,29 %
5 Jahre
-16,45 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
51,88
3 Monate
51,88
1 Jahr
51,88
3 Jahre
57,54
5 Jahre
57,54
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
51,40
3 Monate
50,97
1 Jahr
47,98
3 Jahre
46,15
5 Jahre
46,15
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
51,71
3 Monate
51,47
1 Jahr
50,01
3 Jahre
51,34
5 Jahre
52,73
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,13 %	1,37 %	1,65 %	2,81 %	4,19 %	–
Maximaler Verlust	-0,10 %	-0,64 %	-1,19 %	-16,29 %	-16,45 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	44,44 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	51,88	51,88	51,88	57,54	57,54	–
Tiefstkurs (in EUR)	51,40	50,97	47,98	46,15	46,15	–
Durchschnittspreis (in EUR)	51,71	51,47	50,01	51,34	52,73	–

Performance-Kennzahlen zu HANSArenten Spezial - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,80 %
3 Monate
+1,69 %
1 Jahr
+8,65 %
3 Jahre
-1,77 %
5 Jahre
+8,56 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,93 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
+5,02 %
3 Jahre
-2,05 %
5 Jahre
+3,68 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,93 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
+0,41 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,45 %
2023
+8,98 %
2022
-12,27 %
2021
+1,25 %
2020
+2,57 %
2019
+13,23 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,84 %
2 Jahre
+1,30 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,71 %
2 Jahre
+7,66 %
3 Jahre
-0,33 %
4 Jahre
+7,80 %
5 Jahre
+10,06 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,80 %	+1,69 %	+8,65 %	-1,77 %	+8,56 %	–
Relativer Return	+0,93 %	+1,38 %	+5,02 %	-2,05 %	+3,68 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,93 %	+0,46 %	+0,41 %	-0,06 %	+0,06 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,45 %	+8,98 %	-12,27 %	+1,25 %	+2,57 %	+13,23 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,84 %	+1,30 %	-0,04 %	+0,71 %	+0,47 %	–
Excess Return	+4,71 %	+7,66 %	-0,33 %	+7,80 %	+10,06 %	–