Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States Treasury Bill 0% 16/05/2024 | 12,56 % |
FHR 5402 FB | 8,90 % |
United States Treasury Bill 0% 05/09/2024 | 7,06 % |
IMM 2004-5 1A1 | 6,22 % |
ARSI 2004-W9 A1 | 5,42 % |
LNCR 2022-CRE7 A | 5,38 % |
SNDPT 2018-2A A | 4,86 % |
FASST 2019-JR2X | 4,61 % |
E-MAC NL04-I A | 4,28 % |
WARES 2022-1 A1 | 3,97 % |
Summe: | 63,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen sogenannte 'Asset Backed Securities (ABS)'. Unter ABS werden Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zins- bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren. Der Fonds investiert vorwiegend in variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, kann aber auch in festverzinsliche investieren. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen werden durch eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaften ausgegeben. Übrige Schuldverschreibungen im Fonds werden von Unternehmen, Staaten und staatsähnlichen Gebilden ausgegeben. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,670 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |