Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

FM Multi Asset Fund - R EUR ACC

WKN: A2DJW7
A2DJW7

ISIN: LI0350270034
LI0350270034

Emittent: CAIAC Fund Management AG

WKN: A2DJW7
A2DJW7

Emittent: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0350270034
LI0350270034

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

52,920 EUR

+0,030 EUR+0,06 %

Geld

52,920 EUR

Brief

55,570 EUR

Fondsvolumen

6,45 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,44 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,71 %
Laufende Kosten	2,44 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
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KVG

Top Holdings zu FM Multi Asset Fund - R EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds FM Multi Asset Fund - R EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0350270034 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,44 %	CAIAC	200,00 EUR
LI0038264342	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,44 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FM Multi Asset Fund - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FM Multi Asset Fund - R EUR ACC

Das Anlageziel des FM Multi Asset Fund besteht darin, durch selektive Investitionen in Wertpapiere (max. 49%), einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens 51% des Fondsvermögens wird in Fonds investiert. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung, wie nachfolgend beschrieben, investiert: Der Fonds verfolgt dabei einen modernen Multi-Asset-Ansatz. Hauptsächlich wird in Fonds (mind. 51%) und ergänzend in Wertpapiere (max. 49%) investiert, wobei auch in ETF´s investiert werden darf. Je nach mittel- bis langfristiger Marktlage gewichtet das Fondsmanagement das Anlagevolumen in verschiedene Asset- Klassen unter Einhaltung der Anlagegrenzen. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine im Rahmen der Gegebenheiten der Märkte möglichst stetige Wertentwicklung zu erreichen. Dabei soll einer stabilen Performance der Vorrang vor evtl. erzielbaren Maximalrenditen gegeben werden. Gemäss der Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 Art. 7 wird folgende Erklärung beigefügt: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Stammdaten zu FM Multi Asset Fund - R EUR ACC

KVG
CAIAC Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
SIGMA Bank AG

Fondsvolumen
6,45 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Januar 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
200,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	52,920 EUR +0,030 EUR · +0,06 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,06 %	52,920 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	55,570 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,650 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu FM Multi Asset Fund - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,01 %
3 Monate
5,03 %
1 Jahr
5,54 %
3 Jahre
7,31 %
5 Jahre
7,99 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-7,56 %
3 Jahre
-20,89 %
5 Jahre
-23,77 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
52,96
3 Monate
52,96
1 Jahr
52,96
3 Jahre
56,97
5 Jahre
56,97
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
51,21
3 Monate
49,93
1 Jahr
45,72
3 Jahre
45,07
5 Jahre
37,71
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
52,20
3 Monate
51,36
1 Jahr
49,05
3 Jahre
50,27
5 Jahre
49,19
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,01 %	5,03 %	5,54 %	7,31 %	7,99 %	–
Maximaler Verlust	-0,57 %	-2,05 %	-7,56 %	-20,89 %	-23,77 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	47,22 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	52,96	52,96	52,96	56,97	56,97	–
Tiefstkurs (in EUR)	51,21	49,93	45,72	45,07	37,71	–
Durchschnittspreis (in EUR)	52,20	51,36	49,05	50,27	49,19	–

Performance-Kennzahlen zu FM Multi Asset Fund - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,00 %
3 Monate
+5,99 %
1 Jahr
+9,38 %
3 Jahre
-2,11 %
5 Jahre
+14,74 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,17 %
3 Monate
+2,32 %
1 Jahr
-10,96 %
3 Jahre
-29,32 %
5 Jahre
-39,58 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,17 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
-0,96 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,31 %
2023
+7,40 %
2022
-17,26 %
2021
+9,86 %
2020
+5,20 %
2019
+12,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
+0,53 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,40 %
2 Jahre
+7,51 %
3 Jahre
-0,67 %
4 Jahre
+21,27 %
5 Jahre
+16,24 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,00 %	+5,99 %	+9,38 %	-2,11 %	+14,74 %	–
Relativer Return	+1,17 %	+2,32 %	-10,96 %	-29,32 %	-39,58 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,17 %	+0,77 %	-0,96 %	-0,96 %	-0,84 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,31 %	+7,40 %	-17,26 %	+9,86 %	+5,20 %	+12,36 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,96 %	+0,53 %	-0,03 %	+0,70 %	+0,39 %	–
Excess Return	+5,40 %	+7,51 %	-0,67 %	+21,27 %	+16,24 %	–