Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,259 EUR |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,052 EUR |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,125 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 05/15/2024 REGS | 1,80 % |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/03/2024 | 1,20 % |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/02/2024 | 1,20 % |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 04/04/2024 | 1,20 % |
UST NOTES 4.5% 11/15/2025 | 0,60 % |
ITALY REPUBLIC OF 4.5% 10/01/2053 144A REGS | 0,60 % |
UNITED STATES TREASURY BOND 4.125% 08/15/2053 | 0,60 % |
UNITED STATES TREASURY BOND 1.125% 05/15/2040 | 0,60 % |
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86% 04/02/2024 | 0,60 % |
UNITED STATES TREASURY BOND 2.25% 05/15/2041 | 0,50 % |
Summe: | 8,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,28 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,28 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 39,131 EUR +0,251 EUR · +0,65 % 31.05.2024, 08:14:56 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 39,730 EUR +0,070 EUR · +0,18 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Quotrix Echtzeit | 39,209 EUR -0,036 EUR · -0,09 % 31.05.2024, 13:21:21 · 99 Stk. |
gettex Echtzeit | 39,541 EUR +0,047 EUR · +0,12 % 31.05.2024, 21:47:29 · 0 Stk. |