Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.06.2024 Ausschüttend | 0,028 USD |
01.05.2024 Ausschüttend | 0,029 USD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,028 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Industr. & Commerc.Bk of China DL-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KWPD · ISIN XS2383421711 | 4,18 % |
MELCO RESORT 19/29 REGS Anleihe · WKN A2SA5Y · ISIN USG5975LAE68 | 2,62 % |
Bank of Communications Co.Ltd. DL-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A2849X · ISIN XS2238561281 | 2,20 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 2,00 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63 | 1,97 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(26) Reg.S Anleihe · WKN A3KPCW · ISIN XS2322319398 | 1,88 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598 | 1,49 % |
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2021(24/25) Reg.S Anleihe · WKN A3KMR7 · ISIN USG9T27HAD62 | 1,32 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2021(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KU8A · ISIN USG84228EV68 | 1,32 % |
Mongolei DL-Notes 2023(29) Reg.S Anleihe · WKN A3LRUN · ISIN USY6142NAH18 | 1,28 % |
Summe: | 20,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | 3,50 % | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,724 USD -0,002 USD · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,330 EUR +0,010 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |