Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.12.2023 Ausschüttend | 0,777 USD |
01.12.2021 Ausschüttend | 1,115 USD |
02.12.2019 Ausschüttend | 1,673 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 10,00 % |
NASPERS LTD | 5,00 % |
KASPI/KZ JSC | 4,80 % |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4,40 % |
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 4,10 % |
AIA GROUP LTD | 3,90 % |
MAKEMYTRIP LIMITED | 3,70 % |
GRUPO MEXICO SAB DE CV | 3,70 % |
HDFC BANK LTD | 3,60 % |
AXIS BANK LTD | 3,40 % |
Summe: | 46,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,70 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (der 'Index''), ist aber bestrebt, diesen zu übertreffen. Die Wertentwicklung des Teilfonds sollte mit seinem Index verglichen werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, doch wird erwartet, dass er, um Anlagechancen zu nutzen, auch in Unternehmen, Sektoren, Länder und Wertpapierarten investiert, die andere Gewichtungen als der Index aufweisen und möglicherweise nicht in ihm enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 147,700 USD -0,840 USD · -0,57 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 137,528 EUR -0,475 EUR · -0,34 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |