Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,86 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF Acc. ETF · WKN A3DB9C · ISIN IE000V6NHO66 | 9,31 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 6,45 % |
Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Nts 2024(31) Anleihe · WKN A3LTN0 · ISIN XS2753549703 | 5,67 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) Anleihe · WKN A4SAV9 · ISIN XS2498154207 | 4,83 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A1Z99S · ISIN EU000A1Z99S3 | 4,63 % |
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) Anleihe · WKN HV2AYN · ISIN DE000HV2AYN4 | 4,22 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 4,22 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) Anleihe · WKN A3MP61 · ISIN DE000A3MP619 | 4,04 % |
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 3,83 % |
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 Anleihe · WKN BHY0GC · ISIN DE000BHY0GC3 | 3,83 % |
Summe: | 51,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,00 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung eines nachhaltigen Investmentziels an. Es wird ein positiver Beitrag zu ausgewählten Zielen zur nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in nachhaltige Anleihen, die nachweislich einen signifikanten Beitrag zur Erreichung mindestens eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN (SDGs) erzielen. Zusätzlich gilt, dass der Fonds zu mindestens 60 % in Anleihen investiert ist, welche nachweislich zur Finanzierung von Projekten mit klima- und umweltbezogenem Zweck eingesetzt werden ('Green Bonds'). Der Fonds strebt weiterhin an, den Anteil an Wertpapieren mit ICMA®-konformen Impact Frameworks zu maximieren, wie beispielsweise 'Social Bonds' oder 'Sustainability Bonds'. Durch die gezielte Beimischung von zum Beispiel High Yield Anleihen wird ein Renditeaufschlag im Vergleich zu einem Green Bond Anlageuniversum mit Investment Grade Rating angestrebt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,570 EUR -0,580 EUR · -0,58 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |