Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,44 % |
Laufende Kosten | 2,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.07.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
28.07.2022 Ausschüttend | 6,000 EUR |
29.07.2021 Ausschüttend | 3,750 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A0RPWG · ISIN IE00B4K48X80 | 16,13 % |
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF C EUR Acc. ETF · WKN A2H59G · ISIN LU1681041890 | 15,11 % |
JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DWM4 · ISIN IE00BF4G7183 | 14,88 % |
COMGEST GROWTH EUROPE - I ACC Fonds · WKN A1JSK7 · ISIN IE00B5WN3467 | 10,64 % |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - CI EUR ACC Fonds · WKN A2JPU8 · ISIN LU1797811236 | 10,28 % |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1ME · ISIN LU0274209237 | 10,06 % |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) - Q ACC Fonds · WKN A0YBS4 · ISIN LU0421769745 | 9,61 % |
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - I EUR ACC Fonds · WKN A2DP1G · ISIN LU0991964247 | 6,28 % |
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 593398 · ISIN DE0005933980 | 6,00 % |
Summe: | 98,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,09 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 4,00 % | 2,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,09 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE BEST OF EUROPE ist ein Aktiendachfonds und strebt als Anlageziel Substanzzuwachs an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in Europa investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in Europa notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Europa gehandelt werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 134,070 EUR -1,940 EUR · -1,43 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |