Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tokyo Electron Ltd (Informationstechnologie) | 6,10 % |
Hitachi Ltd (Industrien) | 4,30 % |
Sony Group Corp (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,80 % |
Dai-ichi Life Holdings Inc (Finanzsektor) | 3,70 % |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (Finanzsektor) | 3,50 % |
Keyence Corp (Informationstechnologie) | 3,40 % |
Tokio Marine Holdings Inc (Finanzsektor) | 3,30 % |
Mitsubishi Estate Co Ltd (Immobilien) | 3,10 % |
Seven & I Holdings Co Ltd (Hauptverbrauchsgüter) | 3,10 % |
Toyota Motor Corp (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,00 % |
Summe: | 37,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | – |
JPY | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 250,00 Mio. JPY |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz in Japan an, die von den strukturellen Veränderungen in Japan profitieren. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17.452,150 JPY +88,250 JPY · +0,51 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 103,369 EUR +0,332 EUR · +0,32 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |