Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524 | 3,31 % |
DWS Invest Credit Opportunities - FC EUR ACC Fonds · WKN DWS21D · ISIN LU1968688876 | 1,20 % |
Australia Pac. Airports (Mel.) EO-Med.-T. Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LVRG · ISIN XS2776519980 | 0,78 % |
Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R3XG · ISIN XS2013539635 | 0,72 % |
RANDSTAD N.V. 3.61% SNR EMTN 12/03/29 EUR Anleihe · WKN A3LVYN · ISIN XS2782937937 | 0,72 % |
Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 23(25/26) Anleihe · WKN A3LN8D · ISIN PTBCP2OM0058 | 0,69 % |
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds - FC EUR ACC Fonds · WKN DWS2AR · ISIN LU1245923302 | 0,68 % |
Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) Anleihe · WKN A2SA9Q · ISIN XS2084759757 | 0,65 % |
Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKSV · ISIN XS2641164491 | 0,62 % |
Deutsche Post AG Medium Term Notes v.24(35/36) Anleihe · WKN A383CT · ISIN XS2784415718 | 0,62 % |
Summe: | 9,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 2,00 Mio. USD |
GBP | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,97 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,37 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,36 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,67 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (iBoxx Euro Corporate) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Außerdem tätigt der Fonds Anlagen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren. Der Fonds setzt Derivate sowohl zur Absicherung des Garantiewerts als auch zu Anlagezwecken ein. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,180 USD +0,180 USD · +0,15 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 110,932 EUR +0,375 EUR · +0,34 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |