Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,91 % |
Laufende Kosten | 2,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Robeco Financial Institutions Bonds - I EUR ACC H Fonds · WKN A114R9 · ISIN LU0622664224 | 9,60 % |
IVO Funds - IVO Fixed Income I EUR Acc Fonds · WKN A2JNR5 · ISIN LU1165637460 | 9,05 % |
Nordea 1 - European Financial Debt Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A1J53Y · ISIN LU0772943501 | 8,79 % |
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2PRG1 · ISIN IE00BKT6VQ12 | 7,86 % |
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - HI EUR ACC H Fonds · WKN A1T96F · ISIN LU0926440222 | 5,55 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - E EUR ACC H Fonds · WKN A1W62X · ISIN IE00BFRSV973 | 4,56 % |
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A2PBWG · ISIN LU1915690835 | 4,29 % |
JP Morgan Global Select Equity Fund C EUR Acc. Fonds · WKN A1H8QE · ISIN LU0611475780 | 3,48 % |
ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS Fonds · WKN A0X758 · ISIN DE000A0X7582 | 3,18 % |
GAM Star Credit Opportunities (EUR) - Ordinary ACC Fonds · WKN A1JC54 · ISIN IE00B567SW70 | 3,09 % |
Summe: | 59,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Fonds, vorwiegend in Rentenfonds, geldmarktnahe Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine dieser Fondskategorien anlegen. Bis zu 30% kann der Fonds in Aktienfonds, gemischte Wertpapierfonds, andere Fonds, wie Rohstofffonds oder Fonds, denen ein Finanzindex zugrundeliegt, investieren. Bei der Entscheidung, in welche andere Fonds investiert werden soll, wird auf deren Anlagepolitik, Risikostreuung, Kostenstruktur und Qualität des Fondsmanagements geachtet. Die Auswahl der einzelnen Investments obliegt dann dem Ermessen des Fondsmanagements. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Fonds das Ertrags- und Risikopotential der Zielfonds. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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235,360 EUR -0,080 EUR · -0,03 % heute, 21:15:20 · 0 Stk. | ||||||
234,944 EUR +3,698 EUR · +1,60 % heute, 21:24:24 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 235,301 EUR -0,206 EUR · -0,09 % heute, 08:21:06 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 235,980 EUR +0,040 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |