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DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

WKN: A2QSHG
A2QSHG

ISIN: LU2319925967
LU2319925967

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A2QSHG
A2QSHG

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU2319925967
LU2319925967

30.05.2024, 08:00:00 • KVG

106,825 EUR

+0,016 EUR+0,01 %

Geld

106,825 EUR

Brief

106,825 EUR

Fondsvolumen

13,42 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,68 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,68 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
AKA AS 3.32% SNR 30/06/2028 NOK Anleihe · ISIN NO0011029399 ·	4,92 %
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) Anleihe · WKN A3LMBU · ISIN XS2671251127	4,15 %
Atrium Ljungberg AB (publ) FRN 22.02.2027 Anleihe · ISIN SE0013883428 ·	4,05 %
NORTURA SA 3.95% SNR 02/07/2027 NOK Anleihe · ISIN NO0010886740 ·	3,75 %
Hemsö Fastighets AB (publ) 2.4 06.05.2030 Anleihe · ISIN XS2168565039 ·	3,52 %
AKER ASA 6.275% SNR 27/09/2027 NOK Anleihe · ISIN NO0012708801 ·	3,48 %
Gjensidige Forsikring ASA NK-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KN3K · ISIN NO0010965429	3,33 %
OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A28X88 · ISIN XS2185867673	3,02 %
HAFSLUND ECO AS 5.26% BDS 17/10/2029 NOK Anleihe · ISIN NO0013035238 ·	2,78 %
DFDS A/S NK-FLR Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LGLR · ISIN NO0012864547	2,70 %
Summe:	35,70 %

Stand: 27.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2319925967 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,68 %	nein	–
LU2319927237	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,29 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2319927401	NOK	Thesaurierend	2,00 %	0,48 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
13,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. April 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,825 EUR +0,016 EUR · +0,01 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,016 EUR · +0,01 %	106,825 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,825 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,96 %
3 Monate
1,17 %
1 Jahr
1,11 %
3 Jahre
1,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-7,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,91
3 Monate
106,91
1 Jahr
106,91
3 Jahre
106,91
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,15
3 Monate
104,69
1 Jahr
98,86
3 Jahre
94,11
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,61
3 Monate
105,99
1 Jahr
102,34
3 Jahre
99,98
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,96 %	1,17 %	1,11 %	1,49 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,10 %	-0,15 %	-0,36 %	-7,34 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	72,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	106,91	106,91	106,91	106,91	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,15	104,69	98,86	94,11	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	106,61	105,99	102,34	99,98	–	–

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,63 %
3 Monate
+2,04 %
1 Jahr
+7,72 %
3 Jahre
+6,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+1,95 %
1 Jahr
+3,34 %
3 Jahre
+6,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,19 %
2023
+7,16 %
2022
-4,67 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,38 %
2 Jahre
+2,96 %
3 Jahre
+1,72 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,76 %
2 Jahre
+9,80 %
3 Jahre
+7,85 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,63 %	+2,04 %	+7,72 %	+6,41 %	–	–
Relativer Return	+0,52 %	+1,95 %	+3,34 %	+6,10 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,52 %	+0,65 %	+0,27 %	+0,16 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,19 %	+7,16 %	-4,67 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,38 %	+2,96 %	+1,72 %	–	–	–
Excess Return	+3,76 %	+9,80 %	+7,85 %	–	–	–

DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC

Fondsprospekte zu DNB Fund - Nordic Flexible Bonds - Retail A EUR ACC