Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

DNB Fund Brighter Future - Retail A (N) NOK ACC

WKN: A2QDNW
A2QDNW

ISIN: LU2238280866
LU2238280866

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A2QDNW
A2QDNW

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU2238280866
LU2238280866

30.05.2024, 08:00:00 •

9,171 EUR

-0,117 EUR-1,26 %

Geld

9,171 EUR

Brief

9,171 EUR

Fondsvolumen

207,78 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund Brighter Future - Retail A (N) NOK ACC

Wertpapiername	Anteil
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	6,12 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	3,83 %
ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015	3,21 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	2,80 %
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041	2,78 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	2,57 %
GODREJ PROPERTIES IR 5 Aktie · WKN A1W9J3 · ISIN INE484J01027	2,35 %
WIWYNN CORP. TWD 10 Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005	2,17 %
Hyundai Aktie · WKN 885647 · ISIN KR7005380001	2,17 %
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	2,12 %
Summe:	30,12 %

Stand: 27.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2238280866 (dieser Fonds)	NOK	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	–
LU1706371272	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	–
LU2553958310	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	–
LU0090738252	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DNB Fund Brighter Future - Retail A (N) NOK ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund Brighter Future - Retail A (N) NOK ACC

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten. Anlagen an den oben genannten Aktienmärkten können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Referenzindex ist der MSCI Emerging Markets Index Net. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds vergliechen wird

Stammdaten zu DNB Fund Brighter Future - Retail A (N) NOK ACC

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
207,78 Mio. USD192,91 Mio. EUR
Währung
NOK
Auflagedatum
23. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,752 NOK -1,527 NOK · -1,44 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,527 NOK · -1,44 %	104,752 NOK 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,752 NOK 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NOK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,171 EUR -0,117 EUR · -1,26 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,117 EUR · -1,26 %	9,171 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,171 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	8,616 USD -0,066 USD · -0,76 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	-0,066 USD · -0,76 %	8,616 USD 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	8,616 USD 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund Brighter Future - Retail A (N) NOK ACC

Volatilität: 1 Monat
12,06 %
3 Monate
15,74 %
1 Jahr
14,34 %
3 Jahre
18,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,62 %
3 Monate
-5,67 %
1 Jahr
-7,23 %
3 Jahre
-28,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,98
3 Monate
110,98
1 Jahr
110,98
3 Jahre
110,98
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,75
3 Monate
101,67
1 Jahr
92,67
3 Jahre
78,81
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,30
3 Monate
105,64
1 Jahr
98,62
3 Jahre
95,76
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,06 %	15,74 %	14,34 %	18,07 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,62 %	-5,67 %	-7,23 %	-28,56 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	110,98	110,98	110,98	110,98	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,75	101,67	92,67	78,81	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,30	105,64	98,62	95,76	–	–

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund Brighter Future - Retail A (N) NOK ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,62 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+12,29 %
3 Jahre
-10,77 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,53 %
3 Monate
-2,99 %
1 Jahr
+1,01 %
3 Jahre
-5,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,53 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,02 %
2023
+3,69 %
2022
-17,29 %
2021
-3,98 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,93 %
2 Jahre
+20,81 %
3 Jahre
+1,51 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,62 %	+0,87 %	+12,29 %	-10,77 %	–	–
Relativer Return	+1,53 %	-2,99 %	+1,01 %	-5,28 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,53 %	-1,01 %	+0,08 %	-0,15 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,02 %	+3,69 %	-17,29 %	-3,98 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,20 %	+0,58 %	+0,03 %	–	–	–
Excess Return	+2,93 %	+20,81 %	+1,51 %	–	–	–

DNB Fund Brighter Future - Retail A (N) NOK ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DNB Fund Brighter Future - Retail A (N) NOK ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DNB Fund Brighter Future - Retail A (N) NOK ACC

Fondsstrategie zu DNB Fund Brighter Future - Retail A (N) NOK ACC

Stammdaten zu DNB Fund Brighter Future - Retail A (N) NOK ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund Brighter Future - Retail A (N) NOK ACC

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund Brighter Future - Retail A (N) NOK ACC