Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,57 % |
Laufende Kosten | 0,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.11.2023 Ausschüttend | 0,194 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011 | 0,79 % |
SHRIRAM TRANS.DEMAT.IR 10 Aktie · WKN A0MVJW · ISIN INE721A01013 | 0,53 % |
Geely Aktie · WKN A0CACX · ISIN KYG3777B1032 | 0,51 % |
TATA CONSUM.PROD.DEM.IR 1 Aktie · WKN A1C07B · ISIN INE192A01025 | 0,49 % |
HERO MOTOCORP DEMAT.IR 2 Aktie · WKN 924649 · ISIN INE158A01026 | 0,44 % |
BANQUE SAUDI FRANSI RS 50 Aktie · WKN 787978 · ISIN SA0007879782 | 0,44 % |
CEMEX Aktie · WKN 912286 · ISIN MXP225611567 | 0,43 % |
REC LTD. DEM. IR 10 Aktie · WKN A0NG5R · ISIN INE020B01018 | 0,43 % |
ARAB NATIONAL BANK RS 50 Aktie · WKN 787910 · ISIN SA0007879105 | 0,41 % |
POWER FINANCE CORP. IR 10 Aktie · WKN A0MLUA · ISIN INE134E01011 | 0,40 % |
Summe: | 4,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 200.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 200.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien kleinerer Unternehmen, die an Börsen in Schwellenländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,780 EUR -0,120 EUR · -1,01 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |