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DEVK Anlagekonzept Rendite - EUR DIS

WKN: A2JN5D
A2JN5D

ISIN: DE000A2JN5D0
DE000A2JN5D0

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A2JN5D
A2JN5D

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A2JN5D0
DE000A2JN5D0

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

52,810 EUR

-0,130 EUR-0,25 %

Geld

52,810 EUR

Brief

53,870 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.12.2023 Ausschüttend	0,873 EUR
09.12.2022 Ausschüttend	0,510 EUR
09.12.2021 Ausschüttend	0,738 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu DEVK Anlagekonzept Rendite - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Corporate M Sustainable - I EUR DIS Fonds · WKN A1JSWX · ISIN DE000A1JSWX5	6,34 %
Monega Dänische Covered Bonds SLD - SLD EUR DIS Fonds · WKN A2PF0F · ISIN DE000A2PF0F8	6,34 %
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H Fonds · WKN A1CYZK · ISIN LU0504482588	6,31 %
Monega Euro-Bond - EUR DIS Fonds · WKN 532106 · ISIN DE0005321061	6,31 %
Monega Dänische Covered Bonds - I EUR DIS Fonds · WKN A1JSW4 · ISIN DE000A1JSW48	6,30 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN A2DXQ6 · ISIN IE00BDR5HM97	6,27 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN A14XH5 · ISIN IE00BZ036H21	6,26 %
Monega Dänische Covered Bonds - LD(I) EUR DIS Fonds · WKN A141WH · ISIN DE000A141WH1	6,22 %
Monega Global Bond - I EUR DIS Fonds · WKN A1143J · ISIN DE000A1143J5	6,21 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN DBX0PR · ISIN LU1109942653	6,20 %
Summe:	62,76 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2JN5D0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,90 %	Monega	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Batterien

Dividenden-Aristokraten

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Ratings zu DEVK Anlagekonzept Rendite - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DEVK Anlagekonzept Rendite - EUR DIS

Für den DEVK Anlagekonzept Rendite ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Dabei wird das Sondervermögen aktiv gemanagt und legt maximal zu 35 Prozent in Aktienfonds oder ETF-Aktienfonds und zu maximal 65 Prozent in Rentenfonds oder ETF-Rentenfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Stammdaten zu DEVK Anlagekonzept Rendite - EUR DIS

KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Barbara Mattke-Mehlgarten
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Dezember 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	52,810 EUR -0,130 EUR · -0,25 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,130 EUR · -0,25 %	52,810 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	53,870 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,060 EUR 1,97 %

Risiko-Kennzahlen zu DEVK Anlagekonzept Rendite - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,74 %
3 Monate
3,07 %
1 Jahr
3,76 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
5,10 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
-4,01 %
3 Jahre
-16,88 %
5 Jahre
-17,82 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
53,12
3 Monate
53,16
1 Jahr
53,16
3 Jahre
58,32
5 Jahre
58,32
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
52,30
3 Monate
52,06
1 Jahr
49,03
3 Jahre
47,86
5 Jahre
45,70
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
52,78
3 Monate
52,65
1 Jahr
51,22
3 Jahre
52,47
5 Jahre
53,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,74 %	3,07 %	3,76 %	4,45 %	5,10 %	–
Maximaler Verlust	-0,58 %	-2,07 %	-4,01 %	-16,88 %	-17,82 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	53,12	53,16	53,16	58,32	58,32	–
Tiefstkurs (in EUR)	52,30	52,06	49,03	47,86	45,70	–
Durchschnittspreis (in EUR)	52,78	52,65	51,22	52,47	53,00	–

Performance-Kennzahlen zu DEVK Anlagekonzept Rendite - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,94 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+6,83 %
3 Jahre
-2,93 %
5 Jahre
+8,19 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,61 %
3 Monate
+2,43 %
1 Jahr
+7,22 %
3 Jahre
+4,59 %
5 Jahre
+16,60 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,61 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
+0,58 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,91 %
2023
+7,72 %
2022
-13,29 %
2021
+3,93 %
2020
+3,67 %
2019
+11,87 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,85 %
2 Jahre
+6,69 %
3 Jahre
-1,49 %
4 Jahre
+8,33 %
5 Jahre
+9,69 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,94 %	+1,05 %	+6,83 %	-2,93 %	+8,19 %	–
Relativer Return	+1,61 %	+2,43 %	+7,22 %	+4,59 %	+16,60 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,61 %	+0,80 %	+0,58 %	+0,12 %	+0,26 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,91 %	+7,72 %	-13,29 %	+3,93 %	+3,67 %	+11,87 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,74 %	+0,72 %	-0,11 %	+0,47 %	+0,37 %	–
Excess Return	+2,85 %	+6,69 %	-1,49 %	+8,33 %	+9,69 %	–