Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Deka-BasisAnlage dynamisch - EUR DIS

WKN: A2DJVV
A2DJVV

ISIN: DE000A2DJVV1
DE000A2DJVV1

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

WKN: A2DJVV
A2DJVV

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE000A2DJVV1
DE000A2DJVV1

gestern, 08:00:00 • KVG

113,770 EUR

-0,200 EUR-0,18 %

Geld

113,770 EUR

Brief

118,320 EUR

Fondsvolumen

296,49 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,14 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
24.11.2023 Ausschüttend	1,820 EUR
13.11.2020 Ausschüttend	0,060 EUR
15.11.2019 Ausschüttend	0,370 EUR

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker
KVG

Top Holdings zu Deka-BasisAnlage dynamisch - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien	7,90 %
Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)	7,90 %
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF	7,23 %
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I	6,52 %
JPMorg.I.-US Select Equity Fd	4,39 %
Summe:	33,94 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2DJVV1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,50 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Deka-BasisAnlage dynamisch - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-BasisAnlage dynamisch - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere und Investmentanteile, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Die Investition in Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 80% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Investitionen in Sonstige Anlageinstrumente sind zulässig. Der Fonds verfügt über eine implementierte Risikosteuerung, die sich an der Risikokennzahl SRI (Summary Risk Indicator) orientiert. AnlegerInnen sollen vor sehr hohen Kapitalmarktschwankungen geschützt werden, indem der Fonds sein Vermögen in diesen Marktphasen in defensivere Anlageklassen umschichtet.

Stammdaten zu Deka-BasisAnlage dynamisch - EUR DIS

KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Henning Möller
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
296,49 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,770 EUR -0,200 EUR · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,200 EUR · -0,18 %	113,770 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	118,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,550 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Deka-BasisAnlage dynamisch - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,14 %
3 Monate
6,46 %
1 Jahr
5,26 %
3 Jahre
6,38 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,42 %
3 Monate
-2,34 %
1 Jahr
-4,00 %
3 Jahre
-12,66 %
5 Jahre
-15,02 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
114,10
3 Monate
114,10
1 Jahr
114,10
3 Jahre
114,16
5 Jahre
114,16
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,98
3 Monate
110,05
1 Jahr
101,27
3 Jahre
99,71
5 Jahre
89,90
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,20
3 Monate
112,01
1 Jahr
106,49
3 Jahre
106,57
5 Jahre
104,24
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,14 %	6,46 %	5,26 %	6,38 %	6,20 %	–
Maximaler Verlust	-1,42 %	-2,34 %	-4,00 %	-12,66 %	-15,02 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	58,33 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	114,10	114,10	114,10	114,16	114,16	–
Tiefstkurs (in EUR)	111,98	110,05	101,27	99,71	89,90	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,20	112,01	106,49	106,57	104,24	–

Performance-Kennzahlen zu Deka-BasisAnlage dynamisch - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,89 %
3 Monate
+3,68 %
1 Jahr
+10,08 %
3 Jahre
+9,19 %
5 Jahre
+15,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-10,23 %
3 Jahre
-21,44 %
5 Jahre
-39,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,13 %
2023
+6,61 %
2022
-10,11 %
2021
+12,35 %
2020
-3,28 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,16 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,16 %
2 Jahre
+10,51 %
3 Jahre
+10,63 %
4 Jahre
+22,47 %
5 Jahre
+16,72 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,89 %	+3,68 %	+10,08 %	+9,19 %	+15,22 %	–
Relativer Return	-0,33 %	-0,71 %	-10,23 %	-21,44 %	-39,44 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,33 %	-0,24 %	-0,90 %	-0,67 %	-0,83 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,13 %	+6,61 %	-10,11 %	+12,35 %	-3,28 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,16 %	+0,80 %	+0,54 %	+0,86 %	+0,51 %	–
Excess Return	+6,16 %	+10,51 %	+10,63 %	+22,47 %	+16,72 %	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e dyn­­amisc­­h - E­­UR DI­­S

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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