Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025 - EUR DIS

WKN: DK0LPS
DK0LPS

ISIN: DE000DK0LPS9
DE000DK0LPS9

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

WKN: DK0LPS
DK0LPS

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE000DK0LPS9
DE000DK0LPS9

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

110,600 EUR

-0,710 EUR-0,64 %

Geld

110,600 EUR

Brief

112,810 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,14 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
24.11.2023 Ausschüttend	0,140 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025 - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF Dis. ETF · WKN ETFL22 · ISIN DE000ETFL227	16,41 %
Allianz Securicash SRI - RC EUR ACC Fonds · WKN A1J2XA · ISIN FR0010785865	14,91 %
Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund - R EUR ACC Fonds · WKN A3EEBB · ISIN LU2608816471	13,35 %
JPM Europe Sustainable Equity - S2 EUR ACC Fonds · WKN A2DHEC · ISIN LU1529809490	10,95 %
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - P ACC Fonds · WKN 971303 · ISIN LU0006344922	9,95 %
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR - P-acc ACC Fonds · WKN 468880 · ISIN LU0142661270	9,93 %
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETFL57 · ISIN DE000ETFL573	5,26 %
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio - I(Snap) JPY ACC Fonds · WKN A0M9WY · ISIN LU0328437438	4,25 %
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities - X1 USD ACC Fonds · WKN A2PGAM · ISIN LU1955039745	2,70 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PHCD · ISIN IE00BJ5JNZ06	2,63 %
Summe:	90,34 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000DK0LPS9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,50 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025 - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025 - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds kann unter anderem in Wertpapiere und Investmentanteile investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile, d.h. Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und sonstige Fonds, mindestens 75% des Fondsvermögens betragen muss. Nach Auflegung baut der Fonds über eine Dauer von drei Jahren seine Gewichtung insbesondere in Aktien und Aktienfonds aus. Danach wird angestrebt, mindestens 60% des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds zu investieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente zulässig. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Investmentfonds ausgewählt.

Stammdaten zu Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025 - EUR DIS

KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Henning Möller
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	110,600 EUR -0,710 EUR · -0,64 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,710 EUR · -0,64 %	110,600 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	112,810 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,210 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,82 %
3 Monate
6,11 %
1 Jahr
4,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-2,83 %
1 Jahr
-3,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
111,47
3 Monate
111,47
1 Jahr
111,47
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,98
3 Monate
107,64
1 Jahr
99,18
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
110,48
3 Monate
109,69
1 Jahr
104,37
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,82 %	6,11 %	4,71 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,78 %	-2,83 %	-3,47 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	111,47	111,47	111,47	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,98	107,64	99,18	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	110,48	109,69	104,37	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+2,09 %
1 Jahr
+9,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
-10,64 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
-0,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,90 %
2023
+5,86 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,17 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,54 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,16 %	+2,09 %	+9,48 %	–	–	–
Relativer Return	-1,41 %	-0,56 %	-10,64 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,41 %	-0,19 %	-0,93 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,90 %	+5,86 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,17 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+5,54 %	–	–	–	–	–

Deka-­­Basis­­Anlag­­e Zie­­lStru­­ktur ­­offen­­siv 2­­025 -­­ EUR ­­DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e Zie­­lStru­­ktur ­­offen­­siv 2­­025 -­­ EUR ­­DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e Zie­­lStru­­ktur ­­offen­­siv 2­­025 -­­ EUR ­­DIS

Stammdaten zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e Zie­­lStru­­ktur ­­offen­­siv 2­­025 -­­ EUR ­­DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e Zie­­lStru­­ktur ­­offen­­siv 2­­025 -­­ EUR ­­DIS

Performance-Kennzahlen zu Deka-­­Basis­­Anlag­­e Zie­­lStru­­ktur ­­offen­­siv 2­­025 -­­ EUR ­­DIS

Fondsprospekte zu Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025 - EUR DIS