Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.06.2024 Ausschüttend | 0,236 USD |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,247 USD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,218 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 1,25 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 1,23 % |
ROTECH HEALTHCARE INC PP (NEW) (NOT LISTED OR TRADING) (DRS) | 1,13 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 0,91 % |
Mexiko DL-Notes 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LCSV · ISIN US91087BAV27 | 0,80 % |
KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 0,70 % |
Israel DL-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LVTW · ISIN US46514BRL35 | 0,68 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 0,67 % |
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KYRR · ISIN US88167AAQ40 | 0,59 % |
Mexiko DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LG2Z · ISIN US91087BAX82 | 0,53 % |
Summe: | 8,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,85 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,60 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,60 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,67 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,67 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,60 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,67 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 5,25 % | 1,67 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,67 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,67 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,60 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,67 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,60 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,60 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,67 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,67 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,67 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 1,67 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,60 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,32 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,85 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,85 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,92 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,92 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,85 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,92 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,85 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,85 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,85 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,92 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,85 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,92 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,92 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,63 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,63 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,63 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,63 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,70 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,63 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,63 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,63 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,63 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,70 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,70 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,70 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,25 % | 0,63 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,63 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,85 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in weltweite Schwellenmarktanleihen und hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die in US-Dollar (USD) und diversen nationalen Währungen (einschließlich Schwellenmarktwährungen) denominiert sind. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken strebt der Anlageberater im Rahmen seines Anlageentscheidungsprozesses an, einen CO2-Fußabdruck zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt, wie im Prospekt genauer beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 40,980 USD -0,010 USD · -0,02 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 38,158 EUR +0,075 EUR · +0,20 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |