Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 2,35 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 2,00 % |
MEXICO 22/53 Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4 | 1,56 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 1,28 % |
KOLUMBIEN 21/31 B Anleihe · WKN A3KT90 · ISIN COL17CT03771 | 0,98 % |
MALAYSIA 2038 0418 Anleihe · WKN A192GH · ISIN MYBMX1800049 | 0,92 % |
INDONESIA 21/32 Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706 | 0,88 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 0,87 % |
KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 0,86 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 0,82 % |
Summe: | 12,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,90 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,32 % | nein | 1,00 Mrd. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,65 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 1,65 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,65 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,65 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,69 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,65 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,75 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,90 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,90 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,90 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,94 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,68 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,68 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,68 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,68 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,68 % | nein | 500,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds legt normalerweise in Anleihen von Emittenten in Entwicklungsländern; in Ländern mit einem Credit Rating von Ba oder darunter oder BB oder darunter; in Ländern, die Teil eines Programms des Internationalen Währungsfonds ('IWF') sind oder in den letzten fünf Jahren waren oder in Ländern, die ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF haben, an. Anleihen von Emittenten in Ländern mit wesentlichem Engagement in Entwicklungsländern und in auf Währungen von Entwicklungsländern lautende Anleihen gelten ebenfalls als Wertpapiere von Emittenten in Entwicklungsländern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,990 USD -0,020 USD · -0,12 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,820 EUR +0,017 EUR · +0,10 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |