Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund - E EUR ACC H

WKN: A3D787
A3D787

ISIN: IE000X89MD07
IE000X89MD07

Emittent: BNY Mellon Fund Managers Limited

WKN: A3D787
A3D787

Emittent: BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN: IE000X89MD07
IE000X89MD07

gestern, 08:00:00 • KVG

1,047 EUR

-0,002 EUR-0,19 %

Geld

1,047 EUR

Brief

1,047 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,40 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund - E EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Mexiko EO-Notes 2021(21/36) Anleihe · WKN A3KTWS · ISIN XS2363910436	2,56 %
NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2022(22/30) Anleihe · WKN A3K1DD · ISIN XS2434763483	2,31 %
MBANK 23/27 FLR MTN Derivat · WKN A3LM4A · ISIN XS2680046021	2,23 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WK3 · ISIN US045167EU38	2,14 %
Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S Anleihe · WKN A287XY · ISIN XS2288824969	2,10 %
Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCTW · ISIN US302154DW60	2,08 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S Anleihe · WKN A3LU3C · ISIN XS2770921315	2,07 %
Aydem Yenilenebilir Enerji AS DL-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KUQ2 · ISIN XS2368781477	2,03 %
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LRUU · ISIN XS2724401588	1,88 %
CK HUTCHISON EUR.FIN.(21) LTD. EO-NOTES 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KYEJ · ISIN XS2402178565	1,85 %
Summe:	21,25 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE000X89MD07 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,40 %	nein	–
IE00041GWQ81	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Batterien

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund - E EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund - E EUR ACC H

Anlageziel: Positive Auswirkungen auf Umwelt und/oder Gesellschaft erreichen und dabei eine Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum erzielen, indem er in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere aus Schwellenländern sowie in darauf bezogene FDI investiert. Der Fonds wird: Einen thematischen Ansatz verfolgen und Anlagen halten, die der Begriffsbestimmung nachhaltiger Investitionen in der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') entsprechen (Beitrag zu einem ökologischen oder sozialen Ziel unter der Voraussetzung, dass diese keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden), ausgenommen Anlagen zu bestimmten Zwecken wie Absicherung und Liquidität, in Use of Proceeds Impact Bonds investieren: fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere zur Finanzierung von Projekten mit einer positiven ökologischen und/ oder sozialen Auswirkung. Darüber hinaus kann der Fonds in Wertpapiere investieren, die begeben werden von a) Impact Issuers: fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, bei denen mindestens 50% der Einnahmen mit einer positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkung verbunden sind, und b) Improving Issuers: fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere von Emittenten, deren Kerninvestitionspläne mit der EU-Taxonomie-Verordnung in Einklang stehen

Stammdaten zu BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund - E EUR ACC H

KVG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Simon Cooke
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
24. Januar 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,047 EUR -0,002 EUR · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 EUR · -0,19 %	1,047 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,047 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund - E EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,20 %
3 Monate
3,60 %
1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-3,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,05
3 Monate
1,05
1 Jahr
1,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,04
3 Monate
1,03
1 Jahr
0,96
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,05
3 Monate
1,04
1 Jahr
1,01
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,20 %	3,60 %	3,45 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,71 %	-1,44 %	-3,99 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,05	1,05	1,05	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,04	1,03	0,96	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,05	1,04	1,01	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund - E EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,60 %
3 Monate
+0,75 %
1 Jahr
+6,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,07 %
3 Monate
-2,11 %
1 Jahr
-8,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,07 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,58 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,63 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,60 %	+0,75 %	+6,57 %	–	–	–
Relativer Return	+1,07 %	-2,11 %	-8,52 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,07 %	-0,71 %	-0,74 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,58 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,75 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+2,63 %	–	–	–	–	–

BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund - E EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund - E EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund - E EUR ACC H

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund - E EUR ACC H

Stammdaten zu BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund - E EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund - E EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund - E EUR ACC H

Fondsprospekte zu BNY Mellon Global Funds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund - E EUR ACC H