Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,34 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80 | 0,98 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19V4N · ISIN US9128283W81 | 0,80 % |
Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/32) Anleihe · WKN A3K9DU · ISIN XS2528341766 | 0,60 % |
BASF SE MTN v.2022(2022/2032) Anleihe · WKN A30VKL · ISIN XS2491542457 | 0,59 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(31) Anleihe · WKN A28XZZ · ISIN US172967MS77 | 0,53 % |
Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KRN3 · ISIN XS2332590632 | 0,49 % |
Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28XTS · ISIN US45866FAK03 | 0,46 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2012(12/32) Anleihe · WKN A1HD4R · ISIN XS0866310088 | 0,46 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A28707 · ISIN EU000A287074 | 0,46 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KZD4 · ISIN US91282CDK45 | 0,46 % |
Summe: | 5,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird: hauptsächlich in die globalen Kreditmärkte investieren, wobei kein geografischer, branchenbezogener oder sektorieller Schwerpunkt besteht, in nicht von Kreditinstituten ausgegebene Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren (emittiert von Staaten, supranationalen Einrichtungen und öffentlich-rechtlichen internationalen Einrichtungen), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, hauptsächlich in Anleihen investieren, die zum Kaufzeitpunkt ein Mindestbonitätsrating von B- (oder eine gleichwertige Bonität) laut Standard & Poor's (oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur) aufweisen, oder, falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung des Anlageverwalters gleichwertige Qualität aufweisen,
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 0,992 EUR +0,003 EUR · +0,31 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |