Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
4.875% RCI BANQUE SA BDS 14.06.28 SEN(127535618) Anleihe · WKN A3LJKN · ISIN FR001400IEQ0 | 2,34 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 2,20 % |
4.375% BNP FRN 13.01.29 REGS S.19911 1(124368534) Anleihe · WKN BP45YK · ISIN FR001400DCZ6 | 2,13 % |
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LFCY · ISIN XS2597110027 | 1,88 % |
ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19UUM · ISIN XS1750986744 | 1,71 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K1B1 · ISIN XS2434702424 | 1,68 % |
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) Anleihe · WKN A28144 · ISIN XS2227196404 | 1,66 % |
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) Anleihe · WKN A3KM1M · ISIN XS2311407352 | 1,63 % |
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) Anleihe · WKN A3LQTU · ISIN XS2715918020 | 1,57 % |
4% BFCM BDS 21.11.29 SR(123135247) Anleihe · WKN A3LBD4 · ISIN FR001400DZN3 | 1,57 % |
Summe: | 18,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – |
NOK | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 5.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | 15,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel ist eine positive Auswirkungen auf Umwelt und/oder Gesellschaft zu erreichen und dabei eine Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum erzielen, indem er überwiegend in eine breite Palette von auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie in darauf bezogene derivative Finanzinstrumente ('FDI') investiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,694 NOK +0,002 NOK · +0,02 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,938 EUR +0,000 EUR · +0,01 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |