Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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VMED 02 UK I 24/32 144A Anleihe · WKN A3LWS9 · ISIN US92858RAD26 | 0,29 % |
HUB INTL 23/30 144A Anleihe · WKN A3LJYY · ISIN US44332PAH47 | 0,28 % |
AADVANTAGE / 21/26 144A Anleihe · WKN A3KNGF · ISIN US00253XAA90 | 0,28 % |
NEW FORT.ENE 21/26 144A Anleihe · WKN A3KN71 · ISIN US644393AB64 | 0,27 % |
CLOUD SOFTW. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07 | 0,26 % |
CLUE OPCO 23/31 144A Anleihe · WKN A3LNZK · ISIN US36267QAA22 | 0,24 % |
TENNECO 23/28 144A Anleihe · WKN A3LL8T · ISIN US880349AU90 | 0,24 % |
INTELSAT JACK. 22/30 144A Anleihe · WKN A3K2P7 · ISIN US45824TBC80 | 0,23 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 0,22 % |
CCO HLDGS 2027 144A Anleihe · WKN A19B7Q · ISIN US1248EPBT92 | 0,21 % |
Summe: | 2,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Mittel- bis langfristig vor Gebühren und Ausgaben eine mit dem Referenzindex wie nachstehend beschrieben vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen. Der Fonds wird: den Großteil seines Nettoinventarwerts (NIW) in im Referenzindex enthaltene zugrunde liegende hochverzinsliche (mit einem Rating von Ba1/BB+/BB+ oder darunter von Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur) Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; und global ohne speziellen Fokus auf eine Branche oder einen Sektor investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird gegenüber dem Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate USD Hedged TR Index (der Referenzindex) gemessen. Die Anlagemanagementgesellschaft verwendet den Referenzindex zum Aufbau des Anlageuniversums. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt nicht das Ziel, sämtliche Bestandteile des Referenzindexes nachzubilden. Der Fonds kann: in festverzinsliche Unternehmensanleihen und ähnliche auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere anlegen; Anlagen in Schuldtitel oder auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere tätigen, die nicht Bestandteil des Referenzindexes sind, wenn andere Wertpapiere des Emittenten im Referenzindex enthalten sind oder voraussichtlich in der Zukunft in den Referenzindex aufgenommen werden; bis zu 20% seines NIW in Schwellenländer, einschließlich bis zu 10% seines NIW in an der Moskauer Börse notierte russische Wertpapiere anlegen; bis zu 10% seines NIW in Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren, einschließlich offener Exchange Traded Funds (ETFs); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und einen hohen Barmittelbestand und einen hohen Bestand an liquiden, geldnahen Mitteln halten, um den Wert des Fonds zu schützen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,040 EUR -0,000 EUR · -0,03 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |