Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT | 7,23 % |
TD BANCO SANTANDER SA 01-FEB-2024 | 6,91 % |
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 01-FEB-2024 | 3,49 % |
DZ PRIVATBANK SA 06-FEB-2024 | 3,21 % |
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV | 3,20 % |
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | 2,41 % |
TD BRED BANQUE POPULAIRE 01-FEB-2024 | 2,41 % |
EMPTY_VALUE | 2,01 % |
Summe: | 30,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 143,963 USD +0,022 USD · +0,01 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 132,920 EUR -0,346 EUR · -0,26 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |