Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I ACC Fonds · WKN A0JKF4 · ISIN LU0094219127 | 4,43 % |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES | 1,34 % |
BARCLAYS BK 23/24 FLR | 1,34 % |
CREDIT AGRI. 24/25 FLR | 1,32 % |
BRED BQE POP 23-27.05.24 | 1,30 % |
ORANGE SA 0% 02 05 2024 NEUCP | 1,30 % |
ENGIE SA ESTERCAP 0.1 12 07 2024 NEUCP | 1,22 % |
SUMIT.MITSUI 24-13.05.24 | 1,21 % |
RCI BANQUE SA 0% 04 06 2024 NEUCP Anleihe · WKN A3975K · ISIN FR0128449511 | 1,04 % |
SUMIT.MITSUI 24-06.05.24 | 1,04 % |
Summe: | 15,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,20 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,12 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,10 % | nein | 250,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen Top-Down-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.361,872 EUR +0,281 EUR · +0,01 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |