Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
08.02.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
09.02.2021 Ausschüttend | 1,510 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 5,92 % |
Lumyna - BOFA Merrill Lynch MLCX Commodity Alpha UCITS Fund - E1 EUR ACC Fonds · WKN A2QEGL · ISIN LU2237990275 | 5,49 % |
Assenagon Alpha Volatility - I EUR DIS Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335 | 4,94 % |
Lumyna MW UCITS SICAV TOPS UCITS Fd X2 Dist Fonds · WKN A3DGFW · ISIN LU2457002884 | 4,84 % |
Franklin Templeton Alternative Funds Franklin K2 Electron Global UCITS Fund - EB PF EUR ACC H Fonds · WKN A2PRHW · ISIN LU2039785535 | 4,14 % |
DWS Invest Latin American Equities - IC EUR ACC Fonds · WKN DWS2MV · ISIN LU1571394011 | 3,25 % |
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2PB5E · ISIN LU1923360827 | 3,19 % |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - I USD ACC Fonds · WKN A12FT8 · ISIN LU1128910723 | 3,09 % |
Tikehau Credit Court Terme A Cap Fonds · WKN A2ALA2 · ISIN FR0011482728 | 3,06 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59 | 3,01 % |
Summe: | 40,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds ist der langfristige Kapitalzuwachs mithilfe eines diversifizierten Portfolios, wobei eine geringere Volatilität als die der Aktienmärkte angestrebt wird. Dieser flexible Teilfonds legt mindestens 51% seines Nettovermögens in Investmentfonds an, die in unterschiedliche Anlageklassen investieren, wie etwa Aktien, Schuldtitel, Geldmarktinstrumente oder andere Wertpapiere. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen schwankt in Abhängigkeit von den Marktbedingungen. Das Aktienengagement darf jedoch in keinem Fall 50% überschreiten. Das verbleibende Vermögen darf in Geldmarktinstrumente, sämtliche festund/ oder variabel verzinsliche Wertpapierarten, die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden, und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivate) investiert werden. Die Anlagen in strukturierten Produkten sind als Wertpapiere klassifiziert, und die Basiswerte können sich aus Aktien, Schuldtiteln, Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen), Schuldtitel- und/oder Aktienkörben, Indexkörben und/oder Körben aus Börsentiteln zusammensetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,620 EUR -0,220 EUR · -0,20 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |