Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CGG S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KNPX · ISIN XS2324372270 | 1,96 % |
Explorer II AS EO-Bonds 2020(22/25) Anleihe · WKN A28S8K · ISIN NO0010874548 | 1,68 % |
PLT VII Finance S.à.r.l. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A28ZW8 · ISIN XS2200172653 | 1,47 % |
TRAVELEX ISSUERCO 2 PLC LS-NOTES 2020(20/25) REG.S Anleihe · WKN A284QJ · ISIN XS2248458049 | 1,41 % |
APCOA PARKING HOLDINGS GMBH EO-ANLEIHE V.21(27) REG.S Anleihe · WKN A3E5RP · ISIN XS2366276595 | 1,28 % |
Motion Finco S.à.r.l. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LJB0 · ISIN XS2623257503 | 1,27 % |
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC EO-NOTES 2023(23/28) REG.S Anleihe · WKN A3LLG3 · ISIN XS2656464844 | 1,17 % |
2.625% ACCOR SA BONDS 2019-PP (50778245) Anleihe · WKN A2R9S5 · ISIN FR0013457157 | 1,17 % |
KCA DE.UK FIN. 20/25 REGS Anleihe · WKN A2866P · ISIN XS2244928557 | 1,14 % |
EMERALD D./ 23/30 REGS Anleihe · WKN A3LHPM · ISIN XS2621830681 | 1,13 % |
Summe: | 13,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Barings European High Yield Bond Fund (der 'Fonds') strebt die Erzielung hoher laufender Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird in ein Portfolio investieren, das vorwiegend aus europäischen High Yield-Instrumenten besteht, einschließlich festverzinsliche und variabel verzinsliche High Yield-Unternehmensschuldtitel, die von europäischen Unternehmen in einer beliebigen Währung begeben werden oder in einer europäischen Währung von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz außerhalb von Europa haben und/oder an einem anerkannten Markt in Europa notiert sind und/oder gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 130,460 EUR -0,100 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |