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Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds - PA EUR DIS

WKN: A2P9Y2
A2P9Y2

ISIN: LU2208869995
LU2208869995

Emittent: Bantleon AG

WKN: A2P9Y2
A2P9Y2

Emittent: Bantleon AG

ISIN: LU2208869995
LU2208869995

30.05.2024, 08:00:00 • KVG

77,040 EUR

+0,080 EUR+0,10 %

Geld

77,040 EUR

Brief

78,970 EUR

Fondsvolumen

11,35 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,70 %

Laufende Kosten

0,72 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,70 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,72 %
Rückgabegebühr	0,10 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.12.2023 Ausschüttend	2,191 EUR
09.12.2022 Ausschüttend	0,978 EUR
09.12.2021 Ausschüttend	1,012 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds - PA EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333	2,94 %
European Investment Bank DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LD6X · ISIN US298785JV96	2,70 %
Andorra EO-Medium-Term Nts 2021(31) Anleihe · WKN A3KQMN · ISIN XS2339399946	2,24 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590	2,23 %
BCA PO.ADIGE 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LN02 · ISIN IT0005565988	2,22 %
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2022(39) Anleihe · WKN A3K9KL · ISIN BE0000356650	2,08 %
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07	2,01 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(48) Anleihe · WKN A3K4DM · ISIN EU000A3K4DM9	1,98 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.24(2031) Anleihe · WKN NLB4Y3 · ISIN DE000NLB4Y34	1,73 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33) Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21	1,71 %
Summe:	21,84 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2208869995 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,70 %	0,72 %	nein	–
LU2208869482	EUR	Ausschüttend	0,20 %	0,43 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds - PA EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds - PA EUR DIS

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter Anleihenfonds und investiert vornehmlich in »Green Bonds« (grüne Anleihen) mit Investment-Grade-Rating, die von internationalen Emittenten emittiert werden. Als Green Bonds gelten verzinsliche Anleihen, deren durch die Emission erhaltene Mittel ganz oder teilweise zur Finanzierung oder Refinanzierung von Projekten eingesetzt werden, welche zum Umwelt- und/oder Klimaschutz beitragen. Dazu zählen insbesondere Investitionen in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Erhaltung der Artenvielfalt, sauberer Transport, nachhaltiges Wassermanagement, Anpassung an den bereits existierenden Klimawandel, Förderung von für die Kreislaufwirtschaft geeigneten Produkten und Prozessen sowie nachhaltiges Bauen. Anleihen verfügen über ein Investment-Grade-Rating, sofern sie zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens ein Rating von »BBB-« (»Standard & Poor's«), »BBB-« (»Fitch«) oder »Baa3« (»Moody's«) und darüber haben. Im Falle abweichender Ratings der Ratingagenturen ist das niedrigste Rating massgeblich.

Stammdaten zu Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds - PA EUR DIS

KVG
Bantleon AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
11,35 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	77,040 EUR +0,080 EUR · +0,10 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,10 %	77,040 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	78,970 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,930 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds - PA EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,45 %
3 Monate
5,70 %
1 Jahr
6,40 %
3 Jahre
6,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,46 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
-5,05 %
3 Jahre
-24,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
78,10
3 Monate
78,47
1 Jahr
79,63
3 Jahre
100,18
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
76,96
3 Monate
76,67
1 Jahr
74,24
3 Jahre
74,24
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
77,55
3 Monate
77,67
1 Jahr
77,18
3 Jahre
84,17
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,45 %	5,70 %	6,40 %	6,71 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,46 %	-2,29 %	-5,05 %	-24,21 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	78,10	78,47	79,63	100,18	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	76,96	76,67	74,24	74,24	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	77,55	77,67	77,18	84,17	–	–

Performance-Kennzahlen zu Bantleon Select SICAV - Bantleon Select Green Bonds - PA EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
+2,11 %
3 Jahre
-17,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+2,88 %
3 Jahre
-11,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,60 %
2023
+6,36 %
2022
-19,82 %
2021
-3,48 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
-0,38 %
3 Jahre
-0,85 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,85 %
2 Jahre
-5,75 %
3 Jahre
-16,07 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,09 %	-0,75 %	+2,11 %	-17,51 %	–	–
Relativer Return	+0,35 %	+0,54 %	+2,88 %	-11,27 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,35 %	+0,18 %	+0,24 %	-0,33 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,60 %	+6,36 %	-19,82 %	-3,48 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,29 %	-0,38 %	-0,85 %	–	–	–
Excess Return	-1,85 %	-5,75 %	-16,07 %	–	–	–