Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,37 % |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ARVAL SERVICE LEASE SA/FRANCE | 1,23 % |
ARVAL SERVICE LEASE SA/FRANCE_ | 1,10 % |
NIBC BANK NV | 0,90 % |
SYDBANK A/S | 0,90 % |
INTESA SANPAOLO SPA | 0,87 % |
BANCO SANTANDER SA | 0,87 % |
BANK OF AMERICA CORP | 0,86 % |
VOLKSWAGEN BANK GMBH | 0,85 % |
JYSKE BANK A/S | 0,83 % |
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | 0,82 % |
Summe: | 9,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Durch Zeichnung des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten und unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung von ESG-Kriterien bei der Auswahl und Analyse der Wertpapiere des Fonds, eine bessere Wertentwicklung als die zusammengesetzte Benchmark (80% thesaurierter Zinssatz EURSTR + 20% ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index), die den Geldmarktzinssatz der Eurozone abbildet, zu erzielen. Die Wertpapierauswahl erfolgt auf der Grundlage makroökonomischer Szenarien, von Kreditanalysen und der Bewertung der von den Wertpapieren des jeweiligen Emittenten gebotenen Prämie als Ausgleich für das Emittentenausfall- und/oder Liquiditätsrisiko durch das Anlageteam. Ein neuer Emittent wird mit umso größerem Interesse analysiert je größer sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist. Die Anlagen erfolgen somit gleichermaßen in auf Euro lautenden privaten oder öffentlichen Schuldtiteln und in Schuldtiteln, die auf andere Währungen als den Euro lauten. Das Wechselkursrisiko ist abgesichert. Der Fonds wird in einer Sensitivitätsspanne (Maß für das Verhältnis zwischen Preis- und Zinsschwankungen) von -1 bis +2 verwaltet, je nachdem, wie das Anlageteam die Entwicklung der Zinssätze in der Eurozone einschätzt. Die Titel im Portfolio werden im Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Bei der Titelauswahl stützt sich das Management weder ausschließlich noch in mechanischer Weise auf Bewertungen von Ratingagenturen, sondern gründet seine Überzeugung bezüglich des Kaufs oder Verkaufs eines Wertpapiers auf seine eigenen Kredit- und Marktanalysen. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass das Management insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen kann, die die nachfolgend beschriebenen Ratings aufweisen. Hinsichtlich des Ratings investiert der Fonds in Titel von Emittenten mit Investment-Grade-Rating, d. h. mit einem Rating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's bzw. Fitch oder einem Rating von Aaa bis Baa3 von Moody's oder in Titel, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.984,620 EUR +1,650 EUR · +0,02 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |