Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 1,004 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,959 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,899 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LST3 · ISIN US91282CJR34 | 3,50 % |
Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R475 · ISIN US595112BP79 | 1,24 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/51) Anleihe · WKN A28XX7 · ISIN US00206RKA94 | 0,99 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/28) Anleihe · WKN JPM5LX · ISIN US46625HRY89 | 0,96 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LST2 · ISIN US91282CJQ50 | 0,93 % |
Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2020(30) Anleihe · WKN A28XXX · ISIN US05971KAF66 | 0,87 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48) Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11 | 0,86 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 0,80 % |
Simon Property Group L.P. DL-Notes 2019(19/49) Anleihe · WKN A2R7JR · ISIN US828807DH72 | 0,78 % |
HSBC Holdings PLC DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18YSC · ISIN US404280AW98 | 0,77 % |
Summe: | 11,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The fund seeks total return, maximizing investment income while preserving capital, by investing, under normal circumstances, at least two-thirds of its total assets in US Dollar-denominated credit debt securities rated investment grade (i.e., Baa or higher by Moody´s or BBB or higher by Standard & Poor´s) at the time of purchase. The fund will hold United States corporate debt securities, Yankee bond debt securitites, agencies, Supranationals and US Dollar-denominated sovereign bonds. The fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,450 USD +0,390 USD · +0,41 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 87,946 EUR +0,558 EUR · +0,64 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |