Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.05.2024 Ausschüttend | 0,023 AUD |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,023 AUD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,023 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 7,55 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,44 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 2,69 % |
Hon Hai Precision Ind. Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 2,65 % |
Kia Aktie · WKN 885677 · ISIN KR7000270009 | 2,65 % |
BAJAJ AUTO LTD. IR10 Aktie · WKN A0Q3XE · ISIN INE917I01010 | 2,62 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,51 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,34 % |
STATE BK IND. DEMAT IR 1 Aktie · WKN A12FAE · ISIN INE062A01020 | 2,31 % |
POWER GRID CORP. IND.IR10 Aktie · WKN A0M2CZ · ISIN INE752E01010 | 2,28 % |
Summe: | 31,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 2.000,00 AUD |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 2.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es - in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern investiert - ein index-freies 'Allwetter'-Portfolio gestaltet, das Engagements in den Schwellenmärkten bietet sowie gleichzeitig Volatilität dämpft und Verlustrisiken Abwärtsmilderung einen konsequenten Bottom-Up-Ansatz verfolgt, der Fundamentalanalysen mit hauseigenen quantitativen Tools kombiniert mit dem Ziel, hinsichtlich Qualität, Stabilität und Bewertung attraktive Aktien zu identifizieren
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,380 AUD +0,050 AUD · +0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,985 EUR +0,081 EUR · +1,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |