Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 1,872 USD |
31.07.2023 Ausschüttend | 2,071 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 1,863 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 3,95 % |
APPLE | 3,59 % |
NVIDIA | 3,06 % |
AMAZON.COM | 2,34 % |
ALPHABET A | 1,38 % |
META PLATFORMS A | 1,37 % |
ALPHABET C | 1,22 % |
LILLY (ELI) & COMPANY | 0,90 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 0,86 % |
BROADCOM | 0,83 % |
Summe: | 19,50 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,21 % | – | |
CHF | Thesaurierend | synthetisch | 0,21 % | – | |
CHF | Ausschüttend | synthetisch | 0,21 % | – | |
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,21 % | – | |
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,21 % | – | |
GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,21 % | – | |
SGD | Thesaurierend | synthetisch | 0,21 % | – | |
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,21 % | – | |
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,21 % | – | |
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,21 % | – |
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Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex namens MSCI ACWI Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 219,436 USD -0,157 USD · -0,07 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 204,324 EUR +0,307 EUR · +0,15 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 221,400 USD +2,850 USD · +1,30 % gestern, 17:41:43 · unbekannt |
London verzögert | 134,760 USD -0,180 USD · -0,13 % 21.05.2018, 17:59:47 · unbekannt |