Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 0,402 GBP |
31.07.2023 Ausschüttend | 0,233 GBP |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,165 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) Anleihe · WKN A3LLFD · ISIN US95000U3E14 | 1,25 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LH4J · ISIN US716973AC67 | 1,19 % |
WARNERMED.H. 23/27 Anleihe · WKN A3LGPE · ISIN US55903VBA08 | 1,17 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LEH4 · ISIN US031162DP23 | 1,12 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K7W4 · ISIN US46647PDG81 | 1,11 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LG27 · ISIN US06051GLG28 | 1,03 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/28) Anleihe · WKN JP2UZG · ISIN US46647PEA03 | 0,99 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30) Anleihe · WKN A3LTMS · ISIN US95000U3J01 | 0,99 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LNMV · ISIN US06051GLS65 | 0,95 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN MS0G52 · ISIN US61747YEV39 | 0,95 % |
Summe: | 10,75 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,19 % | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,19 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,19 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,16 % |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,553 GBP +0,024 GBP · +0,19 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,751 EUR +0,024 EUR · +0,16 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 1.257,500 GBp +1,500 GBp · +0,12 % 31.05.2024, 17:35:15 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 12,571 GBP +0,019 GBP · +0,15 % 31.05.2024, 17:40:57 · unbekannt |