Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 0,140 EUR |
31.07.2023 Ausschüttend | 0,128 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,073 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
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Wertpapiername | Anteil |
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BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-PREFERRED MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K88W · ISIN FR001400CMY0 | 0,50 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(26) Anleihe · WKN A3KPAA · ISIN FR0014002S57 | 0,44 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K9EP · ISIN XS2534785865 | 0,40 % |
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A28390 · ISIN XS2244941063 | 0,38 % |
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077 | 0,38 % |
ING GROEP N.V. 3.875%-FRN SNR 12/08/29 EUR Anleihe · WKN A3LUDU · ISIN XS2764264607 | 0,37 % |
BANCO SANTANDER S.A. EO-PREFERRED MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LCXQ · ISIN XS2575952424 | 0,37 % |
0.375% ESSILORLUXOTTICA SA EMT-N.2019-2027 (512480 Anleihe · WKN A2SA4C · ISIN FR0013463668 | 0,36 % |
1.5% KBC GRPE FRN 29.3.26 REGS SR S.G00026 1(11785 Anleihe · WKN A3K3TJ · ISIN BE0002846278 | 0,36 % |
Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3K0AH · ISIN XS2421195848 | 0,36 % |
Summe: | 3,92 % |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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12,964 EUR +0,007 EUR · +0,05 % 31.05.2024, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
12,956 EUR +0,007 EUR · +0,05 % 31.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 12,963 EUR +0,007 EUR · +0,05 % 31.05.2024, 19:33:56 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 12,991 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 17:36:05 · 0 Stk. |