Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TSY N/B 4.5% 15/11/33 | 1,04 % |
US TSY N/B 3.875% 15/08/33 | 0,97 % |
US TSY N/B 3.5% 15/02/33 | 0,92 % |
US TSY N/B 2.875% 15/05/32 | 0,91 % |
US TSY N/B 4.125% 15/11/32 | 0,85 % |
US TSY N/B 3.375% 15/05/33 | 0,85 % |
US TSY N/B 1.875% 15/02/32 | 0,85 % |
US TSY N/B 1.625% 15/05/31 | 0,84 % |
US TSY N/B 1.25% 15/08/31 | 0,83 % |
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 | 0,81 % |
Summe: | 8,87 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 40,344 USD +0,144 USD · +0,36 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 37,249 EUR +0,031 EUR · +0,08 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 40,473 USD +0,100 USD · +0,25 % 31.05.2024, 17:35:15 · unbekannt |
London verzögert | 3.181,000 GBp +12,750 GBp · +0,40 % 31.05.2024, 17:35:27 · unbekannt |