Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.03.2024 Ausschüttend | 0,049 GBP |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,045 GBP |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,045 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TSY N/B 4.125% 15/08/53 | 2,85 % |
US TSY N/B 4% 15/11/52 | 2,48 % |
US TSY N/B 3.625% 15/05/53 | 2,39 % |
US TSY N/B 1.75% 15/08/41 | 2,37 % |
US TSY N/B 2.375% 15/05/51 | 2,35 % |
US TSY N/B 4.75% 15/11/53 | 2,32 % |
US TSY N/B 3.625% 15/02/53 | 2,27 % |
US TSY N/B 3% 15/08/52 | 2,17 % |
US TSY N/B 1.875% 15/02/41 | 2,15 % |
US TSY N/B 2% 15/08/51 | 2,13 % |
Summe: | 23,48 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Long Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,260 GBP -0,005 GBP · -0,12 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,966 EUR -0,003 EUR · -0,07 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 424,275 GBp -2,925 GBp · -0,68 % 17.05.2024, 17:35:28 · unbekannt |
München Echtzeit | 4,890 EUR -0,020 EUR · -0,41 % heute, 09:15:39 · 0 Stk. |