Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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13.06.2024 Ausschüttend | 0,509 USD |
14.03.2024 Ausschüttend | 0,511 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,493 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZNDQ · ISIN US912828D564 | 3,34 % |
United States of America DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZSHD · ISIN US912828G385 | 3,17 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KV0E · ISIN US91282CCX74 | 3,00 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KXD9 · ISIN US91282CDB46 | 3,00 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZWSA · ISIN US912828J272 | 2,91 % |
United States of America DL-Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KYSF · ISIN US91282CDH16 | 2,87 % |
United States of America DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024 Anleihe · WKN A3KU1V · ISIN US91282CCT62 | 2,80 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KZYP · ISIN US91282CDN83 | 2,78 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K0Q6 · ISIN US91282CDS70 | 2,78 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KSDZ · ISIN US91282CCG42 | 2,71 % |
Summe: | 29,36 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,06 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,06 % | – |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden festverzinslichen nominalen vom USFinanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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37,718 EUR -0,314 EUR · -0,83 % gestern, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
37,626 EUR -0,361 EUR · -0,95 % gestern, 17:36:14 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 38,102 EUR +0,073 EUR · +0,19 % gestern, 09:47:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 37,763 EUR -0,392 EUR · -1,03 % gestern, 17:36:12 · 0 Stk. |