Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.

WKN: A3DJVX
A3DJVX

ISIN: IE000YZIVX22
IE000YZIVX22

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN: A3DJVX
A3DJVX

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE000YZIVX22
IE000YZIVX22

31.05.2024, 22:02:09 •

25,440 EUR

+0,080 EUR+0,32 %

Geld

25,300 EUR

(500 Stk.)

Brief

25,575 EUR

(500 Stk.)

Fondsvolumen

47,53 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,35 %

Benchmark

ICE CATHOLIC PRINCIPLES …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,35 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
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Top Holdings zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
Brazilian Gov. International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2.875%, 6/06/25	4,79 %
Romanian Gov. Int. Bond, SR UNSECURED, Sr Unsec., REGS, REG S, 4.625%, 4/03/49	4,70 %
Government of Colombia, 7.375%, 9/18/37	4,62 %
Romanian Government International Bond, senior bond, Reg S, 2.875%, 10/28/24	4,28 %
Government of South Africa, senior bond, 5.875%, 6/22/30	3,71 %
Chile Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .555%, 1/21/29	3,70 %
Peruvian Government International Bond, senior bond, 2.783%, 1/23/31	3,54 %
Israel Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2.75%, 7/03/30	3,39 %
Government of Poland, senior note, Reg S, 1.125%, 8/07/26	3,29 %
Government of the Philippines, senior Bond, 3.70%, 2/02/42	3,20 %
Summe:	39,22 %

Stand: 29.02.2024

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Ratings zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.

Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (der 'Fonds') bietet ein Engagement in auf Euro und US-Dollar lautenden Staatsanleihen, die von Schwellenländern begeben werden. Der Fonds sieht eine möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index (der 'Index') vor, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig versucht er, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index zu minimieren. Der Index basiert auf dem ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index (der 'übergeordnete Index') und setzt sich aus auf US-Dollar und Euro lautenden Staatsanleihen von Schwellenländern zusammen. Der Fonds darf Derivate nur zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden.

Stammdaten zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Limited

Fondsvolumen
51,39 Mio. USD47,53 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
27. Juni 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	25,360 EUR +0,120 EUR · +0,48 % 31.05.2024, 21:56:47 · 0 Stk.	+0,120 EUR · +0,48 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	25,293 EUR +0,084 EUR · +0,33 % 31.05.2024, 21:59:00 · unbekannt	+0,084 EUR · +0,33 %	25,320 EUR gestern, 18:57:19 · 39 Stk.	25,592 EUR gestern, 18:57:19 · 39 Stk.	0,272 EUR 1,06 %
Frankfurt verzögert	–	25,300 EUR +0,075 EUR · +0,30 % 31.05.2024, 19:32:57 · 0 Stk.	+0,075 EUR · +0,30 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	15 Stk.	25,440 EUR +0,078 EUR · +0,31 % 31.05.2024, 17:36:02 · 0 Stk.	+0,078 EUR · +0,31 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
6,58 %
3 Monate
6,20 %
1 Jahr
6,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-3,24 %
1 Jahr
-7,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
27,89
3 Monate
27,89
1 Jahr
28,13
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
27,03
3 Monate
26,92
1 Jahr
25,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
27,56
3 Monate
27,51
1 Jahr
26,75
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,58 %	6,20 %	6,45 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,54 %	-3,24 %	-7,68 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	27,89	27,89	28,13	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	27,03	26,92	25,00	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	27,56	27,51	26,75	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+5,19 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,79 %
3 Monate
+1,44 %
1 Jahr
+6,64 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,79 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
+0,54 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,02 %
2023
+6,90 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,20 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,37 %	+0,42 %	+5,19 %	–	–	–
Relativer Return	+0,79 %	+1,44 %	+6,64 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,79 %	+0,48 %	+0,54 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,02 %	+6,90 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,34 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+2,20 %	–	–	–	–	–