Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 2,15 % |
ALTAIR ENGINEERING INC - A | 2,00 % |
ANSYS INC | 1,95 % |
DASSAULT SYSTEMES SE | 1,89 % |
AUTODESK INC | 1,82 % |
DARKTRACE PLC | 1,76 % |
GDS HOLDINGS LTD-CL A | 1,50 % |
NEXTDC LTD | 1,48 % |
PALO ALTO NETWORKS INC | 1,32 % |
QUALYS INC | 1,26 % |
Summe: | 17,13 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Smart Factory Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Nettogesamtrenditeindex: Dividenden nach Abzug der von den Indexbestandteilen gezahlten Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen abzubilden, die in Branchen tätig sind, die mit dem Thema 'Smart Factory' in Verbindung stehen, d. h. mit der Umgestaltung des verarbeitenden Gewerbes und des Industriemarktes im Allgemeinen durch neue Technologien und Innovationen. Die betreffenden Unternehmen sind insbesondere in einer der folgenden 5 Kategorien tätig: Advanced Robotics, Cloud & Big Data, Cybersicherheit, Augmented Reality & 3D-Druck und Internet der Dinge (IoT) (jeweils eine 'Kategorie'). Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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67,170 EUR +0,020 EUR · +0,03 % 31.05.2024, 21:56:24 · 0 Stk. | ||||||
67,510 EUR +0,570 EUR · +0,85 % 31.05.2024, 22:59:56 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 66,380 EUR -0,710 EUR · -1,06 % 31.05.2024, 19:35:26 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 66,840 EUR -0,760 EUR · -1,12 % 31.05.2024, 17:36:12 · 0 Stk. |