Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,480 USD |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,590 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 6,85 % |
APPLE INC | 5,85 % |
NVIDIA CORP | 5,05 % |
AMAZON.COM INC | 3,79 % |
ALPHABET INC CL A | 2,27 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,24 % |
ALPHABET INC CL C | 1,92 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,71 % |
ELI LILLY & CO | 1,47 % |
BROADCOM INC | 1,35 % |
Summe: | 32,50 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,28 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Dividenden nach Abzug von Steuern, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der die 500 führenden, in den USA gehandelten Wertpapiere nach Marktkapitalisierung repräsentiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 58,182 USD +0,157 USD · +0,27 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 54,175 EUR +0,266 EUR · +0,49 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 58,875 USD +0,950 USD · +1,64 % gestern, 17:35:00 · unbekannt |