Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9,16 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,34 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 3,61 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,06 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,40 % |
PDD HOLDINGS INC | 1,15 % |
SK HYNIX INC | 1,03 % |
MEITUAN-CLASS B | 0,98 % |
ICICI BANK LTD | 0,93 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK HK | 0,92 % |
Summe: | 25,58 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,45 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,44 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,19 % | – | |
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % | – |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in 23 Schwellenländern repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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64,270 EUR +0,070 EUR · +0,11 % heute, 22:06:35 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 64,939 EUR -0,204 EUR · -0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 69,634 USD -0,294 USD · -0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 1.283,738 MXN -5,328 MXN · -0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |